| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -78.13M | -1.35M | 94.98M | 82.34M | 157.84M | 57.16M | 172.05M | 264.49M |
| 投資活動による現金 | -31.68M | -35.09M | -39.56M | -151.78M | -68.5M | -63.6M | -53.34M | -86.27M |
| 財務活動による現金 | 1.49M | 13.94M | 2.31M | 2.68M | 7.86M | 10.2M | 5.44M | -78.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 59.77M | 118.14M | 307.1M | 608.99M | 160.9M | 421.73M | 40.13M | 471.85M |
| 投資活動による現金 | -115.93M | -114.88M | 240.42M | -129.14M | -236.28M | -339.26M | -143.12M | -339.7M |
| 財務活動による現金 | 20.52M | 81.47M | -158.37M | -319.77M | -271.78M | -182.26M | 6.92M | 26.17M |
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