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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -43.05M | -75.6M | -107.88M | -145.23M | -49.79M | -98.98M | -151.44M | -200.95M |
| 投資活動による現金 | 89.98M | 74.74M | 66.27M | 41.14M | 33.38M | 84.01M | 119.31M | -76.06M |
| 財務活動による現金 | 1.08M | 5.77M | 6.05M | 102.57M | 6.53M | 6.49M | 6.66M | 353.03M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.74M | 24.57M | -63.12M | -60.27M | -126.79M | -132.69M | -145.23M | -200.95M |
| 投資活動による現金 | 17.67M | -60.23M | -62.24M | -63.5M | 134.32M | -171.7M | 41.14M | -76.06M |
| 財務活動による現金 | 50.5M | 94.27M | 48.88M | 247.82M | 44.95M | 194.83M | 102.57M | 353.03M |
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