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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -167.99M | -232.95M | -325.35M | -209.4M | -331.63M | -446.34M | -500.99M | -242.08M |
| 投資活動による現金 | -1.08B | -1.06B | -1.05B | 12.49M | 109.13M | -101.45M | -165.8M | 218.8M |
| 財務活動による現金 | 5.33M | 221.76M | 232.51M | 101.8M | 107.66M | 123.06M | 125M | 22.14M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -245.82M | -232M | -388.66M | -456.46M | 107.47M | -443.17M | -325.35M | -500.99M |
| 投資活動による現金 | -90.19M | -178.82M | -370.49M | 286.73M | -121.72M | 495.41M | -1.05B | -165.8M |
| 財務活動による現金 | 378.13M | 888.08M | 530.15M | 642.55M | 682.32M | 561.57M | 232.51M | 125M |
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