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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -7.28M | -14.47M | 42M | -40.74M | -39.59M | -47.05M | -43.49M | -44.95M |
| 投資活動による現金 | -12.65M | 16.82M | -101.76M | 29.06M | 48.57M | -44.98M | 24.11M | 27.79M |
| 財務活動による現金 | 545k | 680k | 70.92M | 725k | 2.7M | 100.05M | 1.13M | 159k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.07M | -17.56M | -40.08M | -59.27M | 13.55M | -170.87M |
| 投資活動による現金 | N/A | -55k | -199k | -87.18M | -106.1M | 56.77M |
| 財務活動による現金 | 5.1M | 53.16M | 190.73M | 6.9M | 72.4M | 104.6M |
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