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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -11.21M | -1.7M | -2.94M | -4.11M | -5.17M | -1.83M | -2.69M | -3.72M |
| 投資活動による現金 | -7k | -2k | -3k | -3k | -2M | -500k | -1M | -1M |
| 財務活動による現金 | 14.48M | N/A | -1.64M | -1.64M | -1.64M | N/A | N/A | -4.32M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.89M | -8.1M | -8.71M | -11.21M | -5.17M |
| 投資活動による現金 | -5k | -5k | -3k | -7k | -2M |
| 財務活動による現金 | 420k | -3.48M | 37.13M | 14.48M | -1.64M |
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