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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 206.56k | -4.95M | -3.6M | 764.55k | -3.18M | 6.56M | -5.3M | 10.21M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -1.88M | -1.15M | -1.12M | -1.11M | -162k |
| 財務活動による現金 | -770.85k | -27.66k | 199.17k | 3.14M | 2.84M | -1.07M | 3.8M | -4.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 55.21M | 48.49M | 15.85M | -3.36M | 465.87k | -1.57M | -1.15M |
| 投資活動による現金 | -31.98M | -18.14M | -35.85M | 1.21M | N/A | N/A | -5.26M |
| 財務活動による現金 | -30M | -7.56M | 2.63M | 4.84M | -3.44M | -6.49M | 8.71M |
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