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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.62M | 203.62k | -1.31M | -601.13k | 220.7k | 3.4M | -2.52M | -4.19M |
| 投資活動による現金 | -688.22k | -18.16k | 1.38M | 93.42k | 44.09k | 500.61k | 5.2M | 548.44k |
| 財務活動による現金 | -1.36M | -360.58k | -546.2k | 376.55k | 1.18M | -71.26k | -333.46k | -7.7k |
| 年末 2025年12月31日 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.48M | -14.87M | -23.17M | -5.35M | -1.97M | 4.09M | -9.13M | 498.05k |
| 投資活動による現金 | 428.32k | 648.34k | 11.22M | 2.03M | -280.52k | -6.55k | -6.32M | 5.84M |
| 財務活動による現金 | 8.92M | 5.46M | 23.5M | -5.07M | -7.5M | -5.32M | 13.31M | 1.15M |
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