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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -2.02M | -4.6M | -3.9M | -1.97M | 2.36M | -1.52M | -665k | 3.82M |
| 投資活動による現金 | -289k | -342k | -305k | -280k | 22k | -6k | -6k | -7k |
| 財務活動による現金 | -3.3M | -4.26M | -4.94M | -7.5M | 2.04M | 778k | 298k | -5.05M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.17M | -5.35M | -1.97M | 3.82M |
| 投資活動による現金 | 11.22M | 2.03M | -280k | -7k |
| 財務活動による現金 | 23.5M | -5.07M | -7.5M | -5.05M |
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