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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.31M | -2.11M | -3.3M | -2.2M | -1.79M | -2.81M | -3.87M | -2.52M |
| 投資活動による現金 | -159k | -173k | 174k | 283k | 513k | 127k | -7k | -7.64M |
| 財務活動による現金 | 842k | 885k | 4.15M | 1.36M | 1.01M | 3.27M | 17.2M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.68M | -13.65M | -14.88M | -22.71M | -19.83M | -15.49M | -11.46M | -10.67M |
| 投資活動による現金 | -866k | -3.16M | -1.19M | -4.2M | -1.69M | -825k | -283k | 916k |
| 財務活動による現金 | 12.61M | 22.48M | 15.57M | 33.5M | 9.47M | 21.44M | 5.45M | 22.84M |
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