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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -10.25M | -16.04M | -19.83M | -2.98M | -10.79M | -14.09M | -15.49M | -3.74M |
| 投資活動による現金 | -1.22M | -1.51M | -1.69M | -294k | -652k | -658k | -825k | -125k |
| 財務活動による現金 | 4M | 4.16M | 9.47M | 1.38M | 11.53M | 13.41M | 21.44M | -430k |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.97M | -10.68M | -13.65M | -14.88M | -22.71M | -19.83M | -15.49M |
| 投資活動による現金 | -437k | -866k | -3.16M | -1.19M | -4.2M | -1.69M | -825k |
| 財務活動による現金 | 8.24M | 12.61M | 22.48M | 15.57M | 33.5M | 9.47M | 21.44M |
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