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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 61.3M | 97.45M | 55.72M | 55.52M | 57.42M | 71.15M | 103.1M | 29.44M |
| 投資活動による現金 | -41.92M | -36.35M | -65.87M | -19.88M | -31.23M | -33.34M | -50.7M | -45.13M |
| 財務活動による現金 | -29.42M | -2.65M | -6.55M | -8.09M | -6.93M | -77.34M | -8.18M | -12.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 119.56M | 149.04M | 120.59M | 281.55M | 277.96M | -147.73M | 224.16M | 287.2M |
| 投資活動による現金 | 96.64M | -57.26M | -158.69M | -159.83M | -181.9M | -214.91M | -179M | -135.14M |
| 財務活動による現金 | -191.86M | -126.03M | 73.43M | -117.29M | 197.76M | 265.96M | -50.56M | -100.53M |
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