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| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 1 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.97M | 13.81M | -16.3M | 20.66M | 7M | 10.91M | 7.32M | 11.77M |
| 投資活動による現金 | -39.19M | -35.73M | -3.25M | -20.72M | 568k | -5.75M | 4.27M | -25.59M |
| 財務活動による現金 | -3.51M | -3.79M | -4.41M | -4.24M | -2.54M | -4.62M | -7.31M | -17.63M |
| 年末 2025年8月2日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 72.18M | 78.59M | 42.88M | -15.68M | 55.4M | 57.83M | 18.52M | 25.18M |
| 投資活動による現金 | -16.57M | -225.18M | -70.46M | 39.09M | 11.63M | 64.48M | -78.74M | -59.12M |
| 財務活動による現金 | 134.8M | 6.95M | -1.44M | -38.89M | -59.58M | -15.09M | -15.49M | -14.97M |
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