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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -85.57M | -80.02M | 31.28M | 7.92M | -80.79M | -40.2M | -180.11M | -217.02M |
| 投資活動による現金 | -325.93M | -380.51M | -417.04M | -67.78M | -144.45M | -188.19M | -268.89M | 149.01M |
| 財務活動による現金 | 648.41M | 647.14M | 654.61M | -5.22M | -10.14M | -11.31M | -11.96M | -50.99M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.1M | 136.67M | 189.08M | 259M | 222.66M | 214.13M | 31.28M | -180.11M |
| 投資活動による現金 | -19.75M | -85.41M | -152.63M | -152.85M | -236.64M | -484.21M | -417.04M | -268.89M |
| 財務活動による現金 | 1.28M | 7.24M | -7.96M | -73.02M | 640.48M | -15.18M | 654.61M | -11.96M |
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