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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 115k | -1.02M | -2.6M | -4.95M | -3.18M | -4.88M | -6.7M | -9.04M |
| 投資活動による現金 | -3k | -7.01M | -6.13M | -2.16M | -10k | -13k | -58k | 1.85M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 25k | 8.3M | 15.44M | 15.51M | 13.58M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 147k | 271k | 157k | -287k | -502k | -1.84M | -4.95M | -9.04M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28k | -2.16M | 1.85M |
| 財務活動による現金 | -148k | -275k | -150k | 299k | 577k | 12.87M | 25k | 13.58M |
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