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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.3M | -1.88M | -3M | -5.25M | -1.85M | -5.63M | -6.09M | -8.78M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -14.62M | -146k | -406k | -387k | -656k |
| 財務活動による現金 | 12.44M | 41.56M | 41.56M | 39.47M | -538k | 3.52M | 3.46M | 3.43M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -315k | -544k | -513k | -496k | -657k | -1.83M | -5.25M | -8.78M |
| 投資活動による現金 | -3k | -84k | -14k | -15k | -1,000 | N/A | -14.62M | -656k |
| 財務活動による現金 | 324k | 671k | 527k | 442k | 1.61M | 2.9M | 39.47M | 3.43M |
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