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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 425.59M | 304.65M | 310.17M | 301.18M | 368.1M | 318.03M | 304.03M | 255.09M |
| 投資活動による現金 | -121.21M | -273.9M | -328.89M | 238.27M | -580.96M | -78.31M | -180.82M | -296.77M |
| 財務活動による現金 | -276.52M | -65.91M | 1.18B | -1.28B | -158.28M | -79.8M | -143.36M | -69.61M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 850.62M | 970.05M | 1.13B | 1.19B | 1.29B | 1.54B | 1.33B | 1.29B |
| 投資活動による現金 | -618.35M | -947.16M | -446.37M | -1.42B | -1.39B | -468.25M | -809.31M | -601.83M |
| 財務活動による現金 | -148.54M | -62.31M | -469.02M | 339.26M | -135.47M | -1.02B | 645.74M | -1.66B |
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