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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.08M | -25.22M | -18.85M | -40.35M | -23.31M | -26.62M | -25.39M | -44.19M |
| 投資活動による現金 | -8.56M | -90.82M | 21.16M | 24.81M | 54.04M | -246.35M | 30.35M | 57.05M |
| 財務活動による現金 | 146.18M | 2.49M | 38.33M | 32.5M | -889k | 189.3M | -2.95M | -5.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -62.06M | -122.75M | -121.98M | -146M | -173.43M | -136.16M | -113.88M | -115.68M |
| 投資活動による現金 | -87.15M | -27.97M | 158.53M | -62.16M | 28.03M | -5.67M | -48.17M | -137.15M |
| 財務活動による現金 | 164.69M | 163.47M | 2.01M | 166.48M | 213.83M | 74.37M | 191.24M | 217.96M |
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