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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -1.33M | 419k | -2.94M | -3.6M | -4.48M | -3.12M | 2.15M | -1.61M |
| 投資活動による現金 | -9k | 172k | -22.87M | -380k | -14.75M | -26.4M | -6.46M | 1.54M |
| 財務活動による現金 | 2M | 415k | 31.17M | 9.24M | 10.53M | 51.29M | 165.05M | 78.25M |
| 年末 2025年9月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.23M | -2.65M | -2.9M | -5.06M | -9.04M |
| 投資活動による現金 | 230k | -44k | -26k | -22.73M | -48M |
| 財務活動による現金 | 320k | 1.66M | 3.03M | 41.92M | 236.1M |
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