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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 62.6M | 49.4M | 69.2M | 26.8M | 52M | 57.6M | 70.1M | 9.3M |
| 投資活動による現金 | -22M | -39.8M | -40.3M | -13.8M | -3.8M | -41.6M | -32.5M | -86.6M |
| 財務活動による現金 | -13.9M | -2M | -104.4M | -2.8M | -16.2M | -4.1M | -2.1M | -3.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.1M | -127.2M | -287.2M | -403.4M | -210.6M | -33.6M | 195.7M | 206.5M |
| 投資活動による現金 | -20.6M | -114M | -114.1M | 76.9M | -16.6M | -45.7M | -154.4M | -91.7M |
| 財務活動による現金 | 150.9M | 535.5M | 1.1B | -80.3M | 283.3M | -4.1M | -120.7M | -25.2M |
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