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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 113.52M | 136.65M | 141.05M | 136.37M | 152.8M | 173.97M | 241.71M | 293.56M |
| 投資活動による現金 | -50.93M | -3.43M | -46.91M | -58.3M | -112.75M | -985.91M | -261.6M | 34.11M |
| 財務活動による現金 | -126.3M | -79.57M | -26.53M | -32.81M | -32.63M | 736.61M | 80.76M | -327.25M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 253.17M | 340.75M | 407.15M | 461.87M | 417.35M | 415.79M | 529.5M | 704.85M |
| 投資活動による現金 | -5.6M | -152.86M | -116.74M | -416.97M | -922.88M | -2.83M | -77.68M | -1.42B |
| 財務活動による現金 | -216.85M | 11.76M | -383.63M | -283.21M | 480.57M | -427.38M | -360.49M | 751.93M |
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