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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.19M | 49.32M | 39.18M | 15.01M | 28.61M | 48.1M | 25.7M | 28.3M |
| 投資活動による現金 | -7.4M | -5.86M | -64.76M | -74.11M | -7.84M | -7.78M | -208.74M | -3.99M |
| 財務活動による現金 | -5.77M | -69.6M | 1.45M | -5.03M | -10.13M | -239k | 195k | -5.54M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.77M | 67.22M | 62.63M | 119.02M | 172.08M | 113.92M | 175.39M | 117.42M |
| 投資活動による現金 | -14.04M | -205.31M | -201.39M | -221.17M | -233.24M | -123.28M | -86.38M | -298.47M |
| 財務活動による現金 | 3.41M | 484.87M | 305.92M | 961k | -13.34M | 248.96M | -82.9M | -15.21M |
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