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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.75M | 9.07M | 27.99M | -28.27M | -3.57M | 19.33M | 49.52M | -16.62M |
| 投資活動による現金 | -4.96M | -6.48M | -8.83M | -5.86M | -10.83M | -5.61M | -6.92M | -10.64M |
| 財務活動による現金 | -3.54M | -162k | -132k | 1.47M | -30.85M | 359k | 158k | -16k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -47.2M | -54.49M | -134.42M | -142.15M | -91.56M | -61.27M | 26.85M | 37.01M |
| 投資活動による現金 | -33.92M | -215.36M | 178M | -43.44M | -36.92M | -42.13M | -25.59M | -29.22M |
| 財務活動による現金 | 106.09M | 378.67M | 152.82M | 252.91M | 4.1M | 226k | -4.76M | -28.87M |
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