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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -53.82M | -52.1M | -46.94M | -55.79M | -48.96M | -50.42M | -34.84M | -45.39M |
| 投資活動による現金 | 55.62M | 78.92M | -37.87M | -58.04M | 31.76M | 93.62M | 36.43M | 17.45M |
| 財務活動による現金 | 1.53M | 176k | 182.85M | N/A | 215k | -67k | N/A | -1,000 |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -53.79M | -64.66M | -74.64M | -121.16M | -178.14M | -194.92M | -209.72M | -190.01M |
| 投資活動による現金 | -5.27M | -39.01M | -96.59M | 18.85M | -69.33M | -98.07M | 131.71M | 103.77M |
| 財務活動による現金 | 153.5M | 177.79M | 282.99M | 37.68M | 155.29M | 208.4M | 185.74M | 148k |
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