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| Quarter End | 9 2024 | 10 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.12M | -10.14M | -16.04M | -15.91M | -12.9M | -23.85M | -36.48M | -31.95M |
| 投資活動による現金 | 4.34M | -23.84k | 1.1M | -273k | -306.52k | -669.59k | -5.4M | -6.78M |
| 財務活動による現金 | -290.18k | 7.04M | 29.79M | 14.75M | 71.41M | 165.02M | 3.31M | 2.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -753.39k | -811.58k | -1.4M | -16.02M | -29.78M | -18.6M | -30.8M | -89.13M |
| 投資活動による現金 | N/A | 46.33k | -48.37k | -46.6M | 29.59M | 13.57M | 6.35M | -6.65M |
| 財務活動による現金 | 686.5k | 498.49k | 1.49M | 66.43M | -633.55k | 7.84M | 29.08M | 254.49M |
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