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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -51.3M | -76.5M | -108.14M | -34.35M | -60.59M | -87.2M | -70.24M | -27.43M |
| 投資活動による現金 | 30.26M | 87.53M | 91.47M | 9.83M | 35.59M | 22.03M | -39.26M | 6.07M |
| 財務活動による現金 | 17.61M | 18.29M | 18.84M | 26.46M | 134.64M | 169.95M | 170.48M | 7.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.97M | 3.87M | -49.95M | -41.53M | -72.48M | -107.87M | -108.14M | -70.24M |
| 投資活動による現金 | -59.33M | 15.82M | 2.21M | -53.71M | -90.97M | -15.86M | 91.47M | -39.26M |
| 財務活動による現金 | 106.31M | 65.55M | 24.12M | 46.04M | 247.63M | 129.92M | 18.84M | 170.48M |
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