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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 18.04M | 47.2M | -13.38M | -5.78M | 16.68M | 80.79M | -33.14M | 1.33M |
| 投資活動による現金 | -89k | -104k | -24.86M | -24.93M | -37.95M | -42.97M | -5.71M | -5.71M |
| 財務活動による現金 | -21.63M | -19.68M | 1.48M | 658k | 3.66M | 3.71M | 475k | 2.22M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.36M | 38.89M | 55.06M | 47.2M | 80.79M |
| 投資活動による現金 | -5.71M | -380k | -32.78M | -104k | -42.97M |
| 財務活動による現金 | -10.87M | -767k | 213.66M | -19.68M | 3.71M |
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