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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.47M | 33.15M | 74.8M | -24.06M | 7.97M | 51.99M | 127.5M | -49.47M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -6.27M | N/A | -89.06M | -1.2M | -91.31M | -26k |
| 財務活動による現金 | 1.75M | 1.49M | 619k | 2.24M | 1.88M | 431k | 2.15M | -10.67M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.25M | 24.36M | 38.89M | 55.06M | 47.2M | 80.79M | 109.28M | 163.4M |
| 投資活動による現金 | -165k | -5.71M | -380k | -32.78M | -104k | -42.97M | -11.98M | -181.57M |
| 財務活動による現金 | 15.36M | -10.87M | -767k | 213.66M | -19.68M | 3.71M | 4.33M | 6.7M |
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