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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.46M | 5.7M | 15.37M | 32.78M | 66.36M | 57.87M | 50M | 3.65M |
| 投資活動による現金 | -7.75M | -10.5M | -12.52M | -2.75M | -4.59M | -7.3M | -11.9M | -7.43M |
| 財務活動による現金 | -605k | 3.81M | -2.15M | 502k | -1.33M | -2.66M | -5.92M | -1.21M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.57M | 11.63M | 6.18M | 6.88M | -19.07M | -6.99M | 15.37M | 50M |
| 投資活動による現金 | -6.48M | -4.86M | -5.69M | -6.16M | -9.76M | -11.55M | -12.52M | -11.9M |
| 財務活動による現金 | -13.95M | -10.57M | -1.28M | -465k | 62.36M | 902k | -2.15M | -5.92M |
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