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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.63M | 8.52M | 1.8M | 5.51M | -25.57M | -6.42M | -7.6M | 7.26M |
| 投資活動による現金 | -7.18M | -3.52M | -2.43M | -2.12M | -2.29M | -1.87M | -1.62M | -1.8M |
| 財務活動による現金 | -1.17M | -961k | -1.08M | -1.25M | 9.1M | 24.53M | -975k | 7.17M |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.18M | 6.88M | -19.07M | -6.99M | 15.37M | 50M | 10.34M | -34.08M |
| 投資活動による現金 | -5.69M | -6.16M | -9.76M | -11.55M | -12.52M | -11.9M | -20.56M | -7.9M |
| 財務活動による現金 | -1.28M | -465k | 62.36M | 902k | -2.15M | -5.92M | -4.42M | 31.4M |
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