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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.7M | 19.85M | 23.76M | 9.96M | 17.12M | 36.08M | 36.84M | 23.84M |
| 投資活動による現金 | -12.93M | -4.14M | -10.81M | -9.72M | -11.43M | -130.75M | -22.14M | 11.42M |
| 財務活動による現金 | 28.43M | 66.57M | 62.86M | 47.26M | 130.83M | 110.54M | 137.54M | 70.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.35M | 12.08M | 12.2M | 9.38M | 70.52M | 81.26M | 85.61M | 100.01M |
| 投資活動による現金 | -108.93M | -97.75M | 166.4M | -451.03M | -36.5M | -55.75M | -35.55M | -174.04M |
| 財務活動による現金 | 67.25M | 102.3M | -140.94M | 871.63M | 8.5M | 210.11M | 147.58M | 426.17M |
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