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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.69M | -7.39M | -12.07M | -3.45M | -7.75M | -11.18M | -14.3M | -1.69M |
| 投資活動による現金 | -617k | -617k | -617k | N/A | N/A | N/A | 2.81M | N/A |
| 財務活動による現金 | -3.01M | -2.24M | -117k | 606k | 645k | 5.97M | 5.97M | -8k |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.32M | -1.07M | -858k | -3.71M | -4.28M | -6.76M | -12.07M | -14.3M |
| 投資活動による現金 | -3.41M | 5.66M | -446k | N/A | -860k | N/A | -617k | 2.81M |
| 財務活動による現金 | 200k | 2.78M | -50k | 700k | 4.76M | 27.35M | -117k | 5.97M |
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