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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.11M | -11.17M | -5.1M | -1.24M | 3.81M | 3.53M | 7.62M | 14.73M |
| 投資活動による現金 | -330k | -1.96M | -3.12M | -6.38M | -3.22M | -6.79M | -8.2M | -11.1M |
| 財務活動による現金 | 5.1M | 10.72M | 7.61M | 4.54M | 2.46M | 3.73M | 1.2M | -3.26M |
| 年末 2024年1月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.23M | -1.84M | 4.98M | 4.09M | 165k | -2.57M | -1.24M | 14.73M |
| 投資活動による現金 | 10.22M | -2.39M | -1.36M | -1.9M | -1.96M | -2.25M | -6.38M | -11.1M |
| 財務活動による現金 | -14.95M | 3.46M | 1.13M | -301k | -4.14M | 6.23M | 4.54M | -3.26M |
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