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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 70.37k | 70.37k | 7.75M | 8.51M | -8.62M | 9.58M | 14.74M | -11.66M |
| 投資活動による現金 | -9.89M | -9.89M | -440.56k | 739k | -18.52M | -3.1M | 137k | -2.43M |
| 財務活動による現金 | 5.39M | 5.39M | -1.17M | -6.28M | 22.08M | -5.27M | -5.57M | 36.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -373.87k | 837.68k | 5.83M | 4.64M | 20.68M | 10.23M | 16.4M | 24.77M |
| 投資活動による現金 | -629.1k | 161.72k | -23.91k | -36.63k | -11.91M | -10.08M | -19.49M | -21.58M |
| 財務活動による現金 | 1.09M | -521.02k | -707.85k | 7.29M | -5.6M | -7.02M | 3.34M | 2.55M |
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