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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.65M | -7.04M | -9.59M | -12.33M | -4.38M | -8.4M | -12.49M | -15.41M |
| 投資活動による現金 | -408k | 3.12M | 4.94M | 3.29M | -141k | -201k | -1.21M | -1.25M |
| 財務活動による現金 | 305k | 503k | 543k | 3.44M | 6.26M | 7.77M | 8.87M | 10.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.96M | -9.16M | -9.29M | -9.39M | -9.44M | -11.23M | -12.33M | -15.41M |
| 投資活動による現金 | -2.32M | -441k | -3.54M | 5.4M | 13.93M | -7.3M | 3.29M | -1.25M |
| 財務活動による現金 | 11.78M | 123k | 10.65M | 3.14M | 1.16M | 26.55M | 3.44M | 10.2M |
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