| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.31M | -4.06M | -4.63M | -4.3M | -5.22M | -5.43M | -5.21M | -4.51M |
| 投資活動による現金 | -4.81M | 585k | 8.65M | -4.23M | 3.03M | 3.85M | 2.66M | 1.79M |
| 財務活動による現金 | 8.84M | N/A | N/A | 9.97M | -435k | N/A | 2.84M | 1.38M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.38M | -29.45M | -26.37M | -30.91M | -36.5M | -22.86M | -18.02M | -18.21M |
| 投資活動による現金 | 5.68M | 1.17M | -30.46M | -7.27M | 11.78M | 9.7M | 10.58M | 8.03M |
| 財務活動による現金 | 19.92M | 23.58M | 60.87M | 61.4M | 7.5M | 8.02M | 8.84M | 9.53M |
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