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| Quarter End | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 108.8M | 101.8M | -7.2M | 108.9M | 95.8M | 34M | 58M | 103M |
| 投資活動による現金 | -112.8M | -115.9M | -131.2M | -169.9M | -154.6M | -84.7M | -78.6M | -69M |
| 財務活動による現金 | -1.2M | -4.9M | 133.9M | 59.3M | 63.8M | 50.8M | 22.2M | -31M |
| 年末 2026年2月3日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 337.62M | 288.95M | -49.22M | 283.2M | 444.4M | 364.2M | 312.3M | 290.8M |
| 投資活動による現金 | -203.81M | -227.29M | -81.96M | -91.5M | -1.05B | -329.1M | -529.8M | -386.9M |
| 財務活動による現金 | -131.02M | -58.59M | 118.42M | -177.7M | 762.9M | -179.4M | 187.1M | 105.8M |
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