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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 45.48M | 10.07M | 12.62M | -11.14M | 33.86M | 20.89M | 15.14M | 3.98M |
| 投資活動による現金 | 419k | -154.17M | -43.87M | 21.23M | -52.92M | 2.47M | -18.8M | 25.73M |
| 財務活動による現金 | 1.93M | 3.05M | 3.78M | 5.06M | -97k | -14.04M | 149k | -45.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.78M | 4.71M | -16.88M | 6.47M | 641k | -49.38M | 128.31M | 58.75M |
| 投資活動による現金 | -5.67M | -13.1M | -36.29M | -18.64M | -102.8M | 115.81M | -192.57M | -48.02M |
| 財務活動による現金 | 15.69M | 57.76M | 9.9M | 112.44M | -2.15M | 8.74M | 15.68M | -8.93M |
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