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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 641k | -26.56M | -49.1M | -50.81M | -49.38M | 60.14M | 105.62M | 115.69M |
| 投資活動による現金 | -102.8M | 39.93M | 68.99M | 101.48M | 115.81M | 5.05M | 5.47M | -148.71M |
| 財務活動による現金 | -2.15M | 4.52M | 5.75M | 7.89M | 8.74M | 6.92M | 8.84M | 11.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.5M | -35.89M | -11.78M | 4.71M | -16.88M | 6.47M | 641k | -49.38M |
| 投資活動による現金 | -70.63M | 21.4M | -5.67M | -13.1M | -36.29M | -18.64M | -102.8M | 115.81M |
| 財務活動による現金 | 103.65M | 137k | 15.69M | 57.76M | 9.9M | 112.44M | -2.15M | 8.74M |
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