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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.06M | -893k | -553k | 1.56M | 4.43M | -26k | 6.15M | -4.59M |
| 投資活動による現金 | -733k | -922k | -997k | -748k | -1.05M | -1.39M | -1.71M | -244k |
| 財務活動による現金 | -444k | -694k | -921k | -204k | -290k | 1.89M | 1.7M | -125k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 104k | 442k | 1.96M | -4.68M | 7.37M | -6.84M | -553k | 6.15M |
| 投資活動による現金 | -415k | 5.47M | -1.32M | -1.41M | -1.59M | -1.56M | -997k | -1.71M |
| 財務活動による現金 | -956k | -5.02M | -580k | 992k | 1.89M | 4.94M | -921k | 1.7M |
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