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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.11M | 34.11M | 39.96M | 34.28M | 50.71M | 14.42M | 35.32M | 34.52M |
| 投資活動による現金 | -150.3M | 146.77M | -217.69M | -17.65M | -313.32M | -72.43M | -21.05M | -10.85M |
| 財務活動による現金 | -75.67M | -133.04M | 111.69M | -47.32M | 261.71M | 62.16M | -15.54M | -22.23M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 75.24M | 67.16M | 85.48M | 156.42M | 119.84M | 143.64M | 143.19M | 134.73M |
| 投資活動による現金 | -130.16M | 1.05M | -393.92M | -74.43M | -414.21M | -132.93M | -344.31M | -424.45M |
| 財務活動による現金 | 60.33M | -30.63M | 345.34M | 181.64M | 32.67M | 261.99M | -7.94M | 261.01M |
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