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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -40.43M | -33.38M | -31.84M | -38.87M | -36.72M | -38.46M | -28.69M | -42.65M |
| 投資活動による現金 | -8.17M | -9.27M | -21.6M | -15M | -8.61M | -3.9M | -26.96M | -20.65M |
| 財務活動による現金 | 32.12M | 112.85M | 1.29M | 49.82M | 305.81M | -8.33M | -23.57M | -4.61M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.43M | -6.31M | -17.95M | -54.51M | -65.48M | -94.91M | -144.83M | -142.74M |
| 投資活動による現金 | -11.12M | -5.88M | -29.81M | -305.58M | -218.39M | -102.1M | -7.01M | -54.47M |
| 財務活動による現金 | 16.65M | 12.25M | 378.19M | 293.37M | 247.53M | 272M | -109.17M | 323.73M |
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