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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -86k | -2.46M | -982k | -7.24M | 2.12M | 2.9M | 4.69M | 4.89M |
| 投資活動による現金 | -1.55M | 1.67M | 664k | -25.34M | -153k | -238k | -330k | -450k |
| 財務活動による現金 | -130k | -7.62M | -7.97M | 28.22M | -640k | -1.56M | -2.09M | -4.91M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.48M | 793k | -1.66M | -6.31M | 726k | 10.65M | -7.24M | 4.89M |
| 投資活動による現金 | -42k | -5.69M | -10.58M | -125k | -486k | -58.18M | -25.34M | -450k |
| 財務活動による現金 | -390k | 8.69M | 22.18M | -1.9M | 73.93M | -18.95M | 28.22M | -4.91M |
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