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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.63M | -1.55M | -1.77M | -1.96M | -1.98M | -2.09M | -2.82M | -3.83M |
| 投資活動による現金 | 19.59k | -4.03k | 4.03k | N/A | N/A | -159.1k | -14.51k | N/A |
| 財務活動による現金 | -156.61k | -3.16M | 3.7M | -376.89k | 3.07M | 4.52M | 535.34k | 2.42M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.45M | -5.44M | -9.18M | -5.43M | -10.21M | -10.17M | 642.34k | -8.85M |
| 投資活動による現金 | 994.04k | -15.49k | N/A | 322.99k | -2.48M | -1.03M | -84.35k | -173.61k |
| 財務活動による現金 | 7.14M | 2.88M | 15.13M | 1.21M | 11.86M | 13.78M | 212.03k | 7.75M |
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