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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -15.13M | -13.73M | -10.19M | -13.53M | -11.23M | -10.02M | -8.11M | -16.36M |
| 投資活動による現金 | -2.74M | -570k | -562k | -41k | -633k | -710k | -2k | -388k |
| 財務活動による現金 | 179k | 914k | 378k | 949k | 97.59M | 608k | 95.49M | 1.52M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.61M | -20.63M | -41.7M | -44.5M | -41.38M | -58.82M | -42.89M |
| 投資活動による現金 | -68k | -215k | -3.47M | -107.61M | -5.78M | -9.27M | -1.39M |
| 財務活動による現金 | 3.61M | 53.59M | 274.55M | -5.81M | 89.66M | 3.5M | 194.64M |
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