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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -2.99M | -749k | -1.74M | -2.81M | -3.53M | -834k | -2.38M | -3.39M |
| 投資活動による現金 | -79k | -3k | -3k | -3k | -52k | -6k | -45k | -92k |
| 財務活動による現金 | 159k | 45k | 2.1M | 2.09M | 2.09M | 8.7M | 8.69M | 8.68M |
| 年末 2024年1月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -93k | -1.11M | -895k | -297k | -2.81M | -2.99M | -3.53M |
| 投資活動による現金 | N/A | -404k | N/A | 67k | -82k | -79k | -52k |
| 財務活動による現金 | 66k | 1.98M | 430k | 372k | 7.63M | 159k | 2.09M |
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