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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 341M | 105M | 385M | 675M | 673M | 127M | 317M | 950M |
| 投資活動による現金 | -51M | 564M | -53M | -313M | -181M | 249M | -483M | -180M |
| 財務活動による現金 | -548M | -842M | -289M | 851M | -1.16B | -383M | -279M | -328M |
| 年末 2026年4月24日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.34B | 1.06B | 1.33B | 1.21B | 1.11B | 1.69B | 1.51B | 2.07B |
| 投資活動による現金 | 704M | 1.27B | 21M | -561M | -1.39B | -735M | 147M | -595M |
| 財務活動による現金 | -2.63B | -1.96B | 444M | -1.02B | -1.51B | -1.34B | -828M | -2.15B |
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