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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -12.29M | -6.78M | -11.95M | -12.18M | -13.52M | -8.97M | -16.08M | -10.04M |
| 投資活動による現金 | -20.21M | 4.66M | -21.81M | 3.01M | -78.5M | 40.53M | -29.59M | -4.16M |
| 財務活動による現金 | 22.16M | 7.07M | 5.37M | 120.17M | 259k | -354k | 405k | 233k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.52M | -28.41M | -47.93M | -37.1M | -35.44M | -38.01M | -50.75M |
| 投資活動による現金 | -59k | -7.18M | -1.28M | -15.74M | 1.07M | -39.47M | -64.55M |
| 財務活動による現金 | 24M | 34.77M | 135.64M | 43k | 68.98M | 35.1M | 120.48M |
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