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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.57M | -436k | 88k | 484k | -5.64M | 113k | -959k | -797k |
| 投資活動による現金 | -4.36M | 9.8M | -6.99M | 9.97M | -3.33M | 5.9M | -4.4M | 9.94M |
| 財務活動による現金 | -2.3M | -2.3M | -2.3M | -2.3M | -2.3M | -2.3M | -2.3M | -6.73M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.71M | -18.64M | 1.89M | 1.02M | -4.85M | -4.28M | -3.37M | -6M |
| 投資活動による現金 | -214k | -189k | -211k | -225k | -143k | -46k | -30.08M | 8.15M |
| 財務活動による現金 | -31.51M | -17.46M | -9.14M | -9.14M | -9.14M | -9.22M | -9.21M | -9.21M |
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