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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 1.3M | 1.3M | 1.59M | 1.59M | 2.11M | 2.11M | -3.61M | -3.61M |
| 投資活動による現金 | -355.47k | -355.47k | -273.45k | -273.45k | -5.35M | -5.35M | 4.48M | 4.48M |
| 財務活動による現金 | -1.4M | -1.4M | -740.99k | -740.99k | 3.62M | 3.62M | -1.68M | -1.68M |
| 年末 2025年6月30日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.31M | 13.57M | 6.48M | 7.4M |
| 投資活動による現金 | -2.1M | -24M | 10.52M | -11.25M |
| 財務活動による現金 | -2.53M | 3.41M | -16.67M | 5.75M |
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