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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.53M | 14.59M | 11.62M | 3.3M | 13.64M | 5.66M | 3.74M | 3.72M |
| 投資活動による現金 | -6.54M | -9.04M | -4.19M | -3.61M | -4.42M | -4.65M | -4.23M | -4.12M |
| 財務活動による現金 | -28.18M | -6.18M | -3.29M | -2.46M | -4.51M | -7.55M | -392k | -725k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.73M | 36.09M | 48.4M | 33.88M | 33.38M | 51.72M | 45.74M | 26.34M |
| 投資活動による現金 | -24.41M | -25.29M | -27M | -56.94M | -102.35M | -32.31M | -26.29M | -16.9M |
| 財務活動による現金 | -4.13M | -7.35M | -3.64M | 186.89M | -9.57M | -20.18M | -41.91M | -14.91M |
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