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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 111k | -5.43M | 6.1M | 7.17M | 37.15M | 15.16M | 16.42M | -22.8M |
| 投資活動による現金 | -2.92M | -4.53M | -180k | -2.33M | -2.75M | -10.38M | -590k | -2.8M |
| 財務活動による現金 | 22.23M | 18.15M | -9.05M | 9.46M | -16.26M | -2.75M | 6.86M | 29.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.49M | 13.37M | 15.56M | -45.04M | -53.93M | -75.3M | 2.81M | 75.91M |
| 投資活動による現金 | 156.05M | -3.95M | -17.67M | -87.86M | -175.95M | -165.61M | -12.15M | -16.05M |
| 財務活動による現金 | -169.91M | -52.18M | -507k | 624.95M | 4.97M | 33.04M | 37.59M | -2.68M |
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