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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 436.29M | 618.4M | 461.7M | 507.6M | 466.02M | 745.15M | 379.42M | 604.99M |
| 投資活動による現金 | 938.63M | -60.29M | -109.29M | -30.86M | -326.87M | -361.52M | -597.53M | -520.69M |
| 財務活動による現金 | -2.36B | -527.23M | -361.33M | -145.59M | -163.39M | -3.63M | -11.82M | -118.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.16B | 1.11B | 1.36B | 1.16B | 887.7M | 1.72B | 1.93B | 2.1B |
| 投資活動による現金 | 272.96M | -326.72M | -472.49M | -992.02M | -161.37M | -193.4M | 733.73M | -1.32B |
| 財務活動による現金 | -1.32B | -628.51M | -526.07M | 34.82M | -706.94M | -542.6M | -3.33B | -324.42M |
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