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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.64M | 62.56M | 14.79M | 28.92M | -1.94M | 32.34M | 17.82M | 22.22M |
| 投資活動による現金 | -4.23M | 8.87M | -4.53M | -1.34M | -2.37M | -45k | 9.38M | -8.16M |
| 財務活動による現金 | -9.3M | -69.24M | -20.96M | -16.98M | -8.66M | -29.62M | -32.76M | -4.33M |
| 年末 2026年3月28日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 152.89M | 121.33M | 184.91M | 173.76M | 215.02M | 125.2M | 131.91M | 70.44M |
| 投資活動による現金 | -105.88M | -158.81M | -66.26M | -109.8M | 26.55M | -1.96M | -1.23M | -1.2M |
| 財務活動による現金 | -42.7M | 376.74M | -434.16M | -85.97M | -244.63M | -121.56M | -116.48M | -75.37M |
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