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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.68M | -1.07M | -2M | -5.66M | -1.08M | -2.09M | -3.37M | -3.47M |
| 投資活動による現金 | -2.42k | 985.73k | -14.34M | -325.83k | 1.19M | -2.13M | -62.19M | -5.58M |
| 財務活動による現金 | -9.92k | -16.53k | 56.14M | -115.68k | -316.85k | 92.39M | -384.68k | -200.2k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.68M | -3.02M | -4.66M | -7.32M | -7.23M | -7.86M | -6.4M | -12.2M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.92M | 4.93M | -14.34M | -63.45M |
| 財務活動による現金 | -206.27k | 9.35M | 8.18M | 10.88M | 32.87k | 2.03M | 59.29M | 91.57M |
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