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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -14.06M | 20.03M | 42.73M | 47.59M | 66.58M | 91.96M | 55.79M | 86.61M |
| 投資活動による現金 | -5.23M | -6.07M | -4.05M | -1.66M | -1.69M | -2.06M | -4.97M | -53.76M |
| 財務活動による現金 | 4.34M | 3.99M | 10.99M | 7.88M | 3k | 18.52M | 14.88M | 14.07M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -36.65M | -37.18M | 16.36M | 27.14M | 215.4M |
| 投資活動による現金 | 13.23M | -11.48M | -3.63M | -19M | -10.46M |
| 財務活動による現金 | 158.45M | 8.47M | 742.27M | -9.06M | 25.29M |
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